Отчет о Восьмой конференции «Информационные технологии в казначействе»

Первая секция «Цифровое казначейство 2024: импортозамещение, развитие технологий и снижение рисков» началась с АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА: «Ключевые риски и тенденции развития банковского сектора в 2024 году» Софьи Донец, главного экономиста по России и СНГ+, Ренессанс Капитал. Прежде всего, эксперт вспомнила падения и взлеты 2022-2023 годов и выделила главные уроки турбулентности. Затем она объяснила, с чем мы стартуем в 2024 год: устойчивое положение и высокая прибыль. Также Софья отметила тренды текущего года, среднесрочные тенденции и перспективы: «2024 год будет годом более сдержанного экономического роста и одновременно снижения инфляции».

Как оптимизировать интеграцию корпоративных систем с несколькими банками за счет внедрения мультибанка? На этот вопрос ответила Олеся Никишаева, руководитель отдела ЕРЦ, Черкизово-ОЦО. Она поделилась опытом автоматизации и роботизации получения и рассылки банковских выписок, отметив, что сотрудник больше не участвует в этом процессе, а также автоматизации загрузки выписок в учетные системы. Помимо этого, Олеся дала рекомендации по бесшовной интеграции с корпоративными системами.

Ирина Лазарева, руководитель отдела по учету расчетов с контрагентами и казначейскими операциями, AGC Russia, рассказала о миграции процесса «Учет расчетов с поставщиками» с импортной платформы на отечественную. Спикер поделилась опытом перевода ЭДО на импортонезависимую систему за 80 рабочих дней без провала в документообороте и расчетах. Также Ирина рассказала про отслеживание показателей эффективности: оперативную техническую поддержку платформы и своевременное проведение платежей.

Завершилась секция докладом Владислава Кононенко, начальника управления развития цифровых каналов, Альфа-Банк, «Мобильное приложение для руководителей: управление финансами группы компаний в едином окне». Спикер описал смену парадигмы использования цифровых каналов клиентами крупного бизнеса и представил клиентские сценарии использования мобильного банка для руководителей. Кроме того, Владислав рассмотрел новые цифровые решения для руководителей на мобильной платформе.

Вторая секция «Казначейские продукты для упрощения работы с банками» началась с ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ: Какие программные продукты для работы с банками позволят закрыть максимум потребностей корпоративного казначейства и снизить риски. Среди спикеров: Елена Озерова, главный финансовый контролер, ГК Гулливер/Победа (модератор); Дмитрий Гераськин, руководитель проектов, ИТ бизнес-партнер, ЕВРАЗ; Нина Белоколодова, руководитель казначейства, МТ РУССИЯ; Светлана Понкратова, руководитель финансовой службы, ГК КАМИ; Алексей Конивецкий, менеджер по работе на финансовых рынках, Газпром нефть; Илья Солнцев, руководитель по казначейским операциям, МегаФон. Они обсудили следующие темы:

Далее Юлия Иванчикова, руководитель направления по управлению ликвидностью и автоматизации процессов, Tele2, рассказала про единое окно с банками и ответила на вопрос «Как выбрать оптимальную систему прямой интеграции и уйти от большого количества клиент-банков?». Спикер описала эволюцию банковской системы и перечислила этапы внедрения мультибанка:

Выбор, внедрение и интеграцию мультибанковской платформы с системами компании описала Ольга Бибикова, руководитель казначейства, Аптечная сеть 36,6. Она рассказала, что потребовалось для успешной реализации проекта, и отметила критерии отбора ПО мультибанка. Среди этих критериев: единый интерфейс для всех банков, модуль АРМ казначея в web-интерфейсе, работа со всеми юридическими лицами группы в «одном окне», защита от подмены данных документов, передаваемых в мультибанк, дополнительные способы аутентификации пользователей и т.д. Также Ольга подробно описала преимущества и недостатки интеграции за счет собственных ИТ-ресурсов/с помощью вендора.

Третья секция «Решения для автоматизации ключевых задач казначейства» началась с выступления Татьяны Пчелинцевой, финансового контролера, Эйч Энерджи, которая поделилась опытом оптимизации процессов управления ликвидностью в цифровом казначействе и рассказала, как создать и поддерживать систему постоянных улучшений. Спикер перечислила инструменты оптимизации процессов управления ликвидностью в компании и представила систему постоянных улучшений в цифровом казначействе. Также она рассказала, с чего стоит начинать создание системы постоянных улучшений, а именно с шести принципов Lean management in Finance. Это методика устранения непроизводительных затрат времени и наращивание потенциала для увеличения добавочной стоимости.

Сергей Михеев, директор по ИТ, Ак Барс Девелопмент, рассмотрел внедрение self-service аналитики в финансово-экономическом департаменте. Self-service аналитика – это подход, позволяющий конечным пользователям самостоятельно выполнять запросы и анализ данных без прямой помощи ИТ-специалистов и/или аналитиков. Вот в чем ее польза для компании:

Далее эксперт рассмотрел сопутствующие сложности при внедрении данной аналитики и способы их преодоления, а также представил итоговое решение.

Ольга Бондарева, руководитель расчетно-кассового отдела, ГК Fresh Auto, поделилась опытом автоматизации процессов казначейства на базе отечественной ERP-платформы и рассмотрела скрытые возможности ERP. Спикер рассказала, как минимизировать трудовые и финансовые затраты за счет настройки автоматического проведения повторяющихся операций в банковских выписках на базе отечественной ERP. Затем она дала рекомендации по автоматизации отчета для потраншевого учета задолженности по кредитным обязательствам и расчета процентов в связи с возможными изменениями ключевой ставки ЦБ и других индикативов. Также Ольга отметила потенциальные возможности дальнейшего сокращения затрат, улучшения качества работы и оптимизации бизнес-процессов за счет автоматизации отечественной ERP.

Завершилась конференция докладом Ольги Лариной, начальника управления финансового учета, планирования и контроля, КорпЭстейт, «Автоматизация контроля исполнения бюджета при проведении платежей». Она рассказала про создание объектов учета организации, структуры бюджетов и единой аналитики финансовой модели организации, чтобы связать и автоматизировать процессы:

Также Ольга поделилась опытом автоматизации контроля исполнения бюджета при проведении платежей.