Отчет о Девятой конференции «Эффективное управление ликвидностью и оборотным капиталом»

Инструменты управления ликвидностью описал Вячеслав Кузнецов, руководитель направления «Инвестиции для бизнеса», «Т-Банк». Эксперт дал рекомендации для эффективного управления ликвидностью и рассказал про подачу заявки на открытие брокерского счета и размещение средств меньше чем за минуту. Также Вячеслав представил итоги работы «Инвестиции для бизнеса» в «Т-Банке» за 2023-2024 гг.

Завершилась секция АНАЛИТИЧЕСКИМ ДОКЛАДОМ: Оценка и прогнозирование основных макроэкономических показателей в России Ярослава Кабакова, директора по стратегии, «Финам». Эксперт отметил основные глобальные экономические тенденции, также рассмотрел тенденции в экономике России и описал денежно-кредитную политику, действия ЦБ, инфляцию и прогнозы ставки. Кроме того, спикер рассказал про новые запросы к бюджетной политике:

• Проведение СВО и в целом потребности повышения обороноспособности страны.
• Восстановление и интеграция новых регионов.
• Реализация инфраструктурных проектов, в том числе логистических, обеспечивающих трансформацию сферы внешнеэкономической деятельности.
• Расширение мер по укреплению финансового и технологического суверенитета.
• Оказание дополнительной поддержки социально уязвимым категориям граждан и реализация антикризисных мер по стимулированию экономической и инвестиционной активности в целях стабилизации социально-экономической ситуации.

«По итогам 2024 г. официальная инфляция разогналась до 9,7%. Одним из возможных решений борьбы с ее ростом может стать валютная диверсификация рисков», – подчеркнул Ярослав.

Вторая секция прошла в формате КРУГЛОГО СТОЛА: Анализ и мониторинг ликвидности: современные подходы и инструменты. Среди спикеров: Анна Барышникова, финансовый директор, «Девелоперский холдинг» (модератор); Виктория Солдатова, финансовый и HR-директор, «Рейнарс Алюминиум Рус»; Катерина Шарапова, начальник отдела закупок и ВЭД, «Прометей»; Роман Наумов, руководитель казначейства, ITMS; Алексей Шорохов, экс-финансовый директор, «Росинтер Ресторантс Холдинг». Они раскрыли следующие темы:

• Хеджирование валютных рисков: методы и стратегии для эффективного управления
• Проблемы международной ликвидности и их влияние на международные расчеты
• Инструменты автоматизации анализа и мониторинга ликвидности
• Как спрогнозировать движение денежных средств и оценить его влияние на ликвидную позицию предприятия

Третья секция «Эффективное управление запасами и регулирование кредиторской и дебиторской задолженности для минимизации издержек» началась с выступления Натальи Филимоновой, директора по планированию, NOVABEV GROUP. Она поделилась опытом оптимизации уровня запасов и управления цепочками поставок для обеспечения бесперебойного снабжения клиентов. Спикер отметила, что разрыв цепочек поставок, переориентация рынков сбыта и ужесточение конкуренции – теперь это нормально. Затем Наталья представила зависимость интенсивности сбоев в глобальных цепочках поставок и динамики цен на энергоносители. Несколько советов, как найти баланс:

• Сокращение циклов S&OP (недельное планирование, аналитика, работа по приоритетам и отклонениям).
• Пересмотр параметров пополнения (страховые, сокращение LT, кванты/минимальные партии, система заказинга).
• Кросс-функциональное взаимодействие: интеграция с финансовым планированием (бюджет, операционное) и смежными функциями (оптимизация ассортимента, ввод/вывод продукции).
• Кейс оптимизации – эффект автоматизации.

Принципы эффективного контроля и управления запасами описала Анастасия Титова, руководитель департамента бизнес-отчетности и финансовой аналитики, «Юнилевер Русь». Спикер рассказала про прогнозирование и целеполагание денежного потока и оборотного капитала по непрямому методу. Затем Анастасия рассмотрела операционный цикл и распределение зон ответственности в управлении запасами, а также описала оптимизацию уровня запасов по факторному методу Zero Based Thinking. Вот несколько способов, которыми улучшают оборотный капитал через оптимизацию запасов в компании спикера:

• Safety stock оптимизация
• Overstock минимизация
• Стандартизация/унификация форматов продуктов (увеличение оборачиваемости запасов)
• Минимизация производственных потерь/отходов и устаревших материалов, и т.д. 

Четвертая секция прошла в СПЕЦФОРМАТЕ: «Мировое кафе». В рамках секции состоялось несколько дискуссий. Аудитория конференции поделилась на 4 группы, после знакомства с модераторами «кафе» они приступили к обсуждению тем. Темы «кафе» были следующие:

• Интеграция управления оборотным капиталом в общую стратегию компании. Модератор: Дмитрий Слепичко, заместитель финансового директора, Hoff
• Инновации в управлении ликвидностью. Модератор: Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, «Эйч Энерджи»
• Управление рисками ликвидности. Модератор: Юрий Гершов, заместитель начальника департамента финансов, «Россети»
• Цифровизация управления оборотным капиталом. Модератор: Елена Контиевская, начальник отдела финансового планирования, «Полиметалл»