Катерина Шарапова, «Прометей»: «В текущей ситуации я не верю в хеджирование для малых предприятий»

Катерина Шарапова, начальник отдела закупок и ВЭД, «Прометей», и спикер Девятой конференции «Эффективное управление ликвидностью и оборотным капиталом», поделилась с CFO Russia опытом мониторинга ликвидности в условиях неопределенности.
 
Какие инструменты автоматизации анализа и мониторинга ликвидности используют в вашей компании? 

Я не финансист, я менеджер по цепям поставок. Но жизнь заставила меня тесно познакомиться и с финансами, чтобы платежи не стали самым слабым звеном в цепи.

Считаю, автоматизация уместна, когда есть что автоматизировать. Должно быть минимальное количество аналогичных процессов, которые можно унифицировать и скомбинировать. Однако сейчас мы живём в ситуации, когда аналогичные процессы походят на «гидру» – она непредсказуема, синтезируема и весьма агрессивна. Часто минимального критического количества таких процессов для автоматизации просто не хватает. Тогда работаем хотя бы широкими мазками, чтобы понимать, куда идём, зачем и за счёт чего. 

Промежуточный итог сверяем ликвидностью товара и денежных средств. Лично мне важно несколько показателей. Если они находятся в балансе, то и прогресс виден. 

Прежде всего, коэффициент запаса товара на складах (максимально минимальный, чтобы избежать заморозки средств). Лучше, когда продают с колес! 

Также эффективность использования денежных средств. Банки дают под бешеный процент, значит, надо переложить это бремя на друга-поставщика – у них процент более человеческий. 

И требовать обоснованную потребность отдела продаж и обеспечить ее.

Используете ли вы способ хеджирования валютных рисков?

В текущей ситуации я не верю в хеджирование для малых предприятий. За это надо платить. Кроме того, это не инвестиции, деньги не вернутся. И свободных денег нет.

Поэтому мы используем более классические способы нивелирования валютных рисков: 

Во-первых, цены в «у.е.» (здравствуйте, 90-е!).

Во-вторых, пересчет РРЦ (рекомендуемая розничная цена – прим. ред.) по приходу каждой партии по ее фактической себестоимости. 

Какие аспекты влияют на точность прогноза движения финансовых средств в условиях нестабильности?

Важен баланс двух составляющих: точное исполнение заказов поставщиками и предсказуемые оплаты покупателями. 

Задать свои вопросы Катерине и узнать больше об опыте «Прометея» вы сможете на Девятой конференции «Эффективное управление ликвидностью и оборотным капиталом», которая состоится 24 января в Москве.

Комментарии