Отчет о Двадцать втором международном форуме корпоративных казначеев (День 2)

Первая секция второго дня форума прошла в СПЕЦФОРМАТЕ: «Мировое кафе». В рамках секции состоялось несколько дискуссий. Аудитория форума поделилась на 4 группы, после знакомства с модератором «кафе» они приступили к обсуждению темы. Темы были следующие:

• «Операционная эффективность». Модератор: Ольга Крылова, руководитель управления «Казначейство», «Северсталь – ЦЕС»

• «Трансграничные платежи». Модератор: Елена Козырева, финансовый контролер, Milavitsa («Сильвано Фешн»)

• «Автоматизация процессов». Модератор: Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, «Эйч Энерджи»

• «Управление ликвидностью». Модератор: Мария Овечкина, начальник управления финансовых ресурсов, «Магнитогорский металлургический комбинат».

Вторая секция «Централизация процессов казначейства и управление клиентским сервисом» началась с доклада Ольги Крыловой, руководителя управления «Казначейство», «Северсталь – ЦЕС», на тему «Управление SLA в казначействе: как рассчитать, установить и соотнести с потребностями бизнеса». Спикер акцентировала внимание на этапах и основных показателях SLA Центра Единого Сервиса. Также Ольга перечислила сложности при разработке SLA:

Затем Михаил Наталенко, независимый эксперт, рассказал про реинжиниринг бизнес-процессов при централизации казначейской функции и работу с сопротивлением персонала. Он поделился теоретическим и практическим взглядом на реинжиниринг бизнес-процессов «от бумаги к роботу» и рассмотрел этапы его реализации при централизации казначейства. «Полноценный реинжиниринг казначейства без реинжиниринга всей деятельности предприятия невозможен», – подчеркнул Михаил и отметил 4 принципа, которым необходимо следовать при реинжиниринге:

Далее эксперт дал рекомендации, как работать с сопротивлением персонала, и описал уровни и способы адаптации сотрудников. 

В завершение секции Анна Ведяшкина, начальник управления казначейских операций Дальневосточного региона, «Сервисный Центр ФЕСКО», представила кейс «Контрольные процедуры в казначействе». Эксперт рассказала про типизацию контрольных процедур и описала этапы их внедрения. Затем Анна поделилась опытом автоматизации контрольных процедур и отметила, что важно при этом учитывать:

В рамках третьей секции прошла ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Команда казначейства: привлечение, мотивация и развитие. Среди спикеров: Анна Ведяшкина, начальник управления казначейских операций Дальневосточного региона, «Сервисный Центр ФЕСКО» (модератор); Елена Селезнёва, руководитель казначейства, «Градиент»; Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, «Эйч Энерджи»; Эльмира Савкуева, руководитель казначейства, METRO Cash&Carry. Они обсудили следующие темы:

Четвертая секция «Повышение эффективности процессов управления ликвидностью» началась с выступления Эльмиры Савкуевой, руководителя казначейства, METRO Cash & Carry. Она рассказала про инструменты управления ликвидностью для улучшения ключевых показателей компании. Спикер отметила ключевые показатели компании и рассмотрела уровни ликвидности. Также Эльмира перечислила плюсы и минусы следующих инструментов:

Динамический дисконт/ранняя оплата:

Отсрочка в получении денег за скидку:

Завершился форум докладом Натальи Смирновой, руководителя отдела «Корпоративное Казначейство», «ТЕХНОНИКОЛЬ», о создании централизованной системы управления денежными потоками в рамках кэш-пулинга. Спикер рассказала про задачи компании – например, необходимость перевода средств со счетов филиалов на Мастер-счет ГО в течение дня, возможность на уровне Мастер-счета ГО пользоваться овердрафтом при недостатке собственных средств и пр., а также описала структуру кэш-пула в компании. В завершение спикер рассказала про адаптационный период для новых ЮЛ: