Отчет о Двадцать втором международном форуме корпоративных казначеев (День 1)

Первая секция первого дня форума «Корпоративное казначейство в 2024-2025 году: новые задачи и вызовы» началась с АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА: Экономика России: текущая ситуация и перспективы Дениса Попова, главного аналитика Центра аналитики и экспертизы, «Промсвязьбанк». Эксперт объяснил, что определяет макроэкономические процессы в России, описал ключевые тренды и вызовы, а также текущую денежно-кредитную политику (ДКП). Далее он рассмотрел сценарные развилки ДКП и траектории курса рубля, а также поделился обзором текущей экономической ситуации и прогнозом на кратко- и среднесрочную перспективу. Среди краткосрочных прогнозов:

Затем Ксения Грицепанова, директор группы по оказанию юридических услуг в области банковского и финансового права, «Технологии Доверия», рассказала про открытие счетов и организацию расчетов в текущих условиях. Спикер перечислила вызовы и основные сложности международных расчетов сегодня и рассмотрела альтернативные варианты урегулирования обязательств:

Вопросы применения заемного финансирования в условиях высокой ставки ЦБ разобрал Михаил Сычёв, начальник департамента долгового финансирования, «Газпром нефть». Он рассмотрел заимствования в эпоху высоких ставок, объяснил причины их повышения, а также ответил на вопрос, как минимизировать рублевые ставки за счет госпрограмм. Спикер привел реальные кейсы, например, привлечение финансирования у банков, аккредитованных по программам субсидирования льготного кредитования; применение льготного инструмента хеджирования роста ключевой ставки и привлечение льготного займа от Фонда развития промышленности. 

Завершилась секция выступлением Анастасии Кабаевой, партнера технологической практики, «Технологии Доверия», которая рассмотрела модели машинного обучения для повышения качества прогнозирования ликвидности. Спикер описала эволюцию прогнозирования ликвидности и подробно разобрала кейс внедрения «Co-pilot для казначейства». Далее Анастасия рассмотрела, из каких шагов состоит короткий путь до внедрения Co-pilot, и поделилась дорожной картой развития целевого продукта. «Прогнозирование с помощью ML-моделей строится на статистических исторических данных и имеет гораздо меньшую зависимость от горизонта прогнозирования, чем ручной прогноз», – отметила спикер.

Вторая секция прошла в формате КРУГЛОГО СТОЛА: Трансформация функций и задач казначейства в условиях санкций. Среди спикеров: Мария Овечкина, начальник управления финансовых ресурсов, «Магнитогорский металлургический комбинат» (модератор); Олег Лохмаков, казначей, «Чери Автомобили Рус»; Андрей Круглов, руководитель казначейства, ДКС; Ольга Утина, финансовый директор, ЕЦД «Рево Чардж Рус»; Нелли Погромова, руководитель управления казначейства, «Трэвел Ритейл Шереметьево»; Виктория Кузина, независимый эксперт. Они обсудили следующие вопросы:

Третья секция «Адаптация ВЭД к текущим ограничениям» началась с доклада Ольги Матрон, директора юридического департамента, «Карбо-Логистика». Она поделилась опытом осуществления зачета требований между резидентом и нерезидентом по внешнеторговым контрактам. Эксперт отметила общие правила зачета между резидентом и нерезидентом и рассказала, через какие российские банки можно осуществить зачет по контракту ВЭД. «Теоретически можно произвести зачет через любой банк, не попавший под санкции. Практическая возможность осуществления такого зачета не гарантирована, зависит от каждой конкретной ситуации. Наличие банка в списке несанкционных не говорит о том, что его клиенты могут пользоваться всеми услугами. Все денежно-кредитные организации отключены от системы SWIFT», – подчеркнула спикер. Также Ольга описала порядок действий для осуществления зачета и поделилась судебной практикой по этому вопросу.

Затем Владимир Гамза, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, руководитель Проекта промышленной реновации, член Правления, Торгово-промышленная палата РФ, представил АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД: Ключевые финансово-экономические тренды в России и мире. Прежде всего, эксперт перечислил национальные цели развития России до 2030 года (среди них, например: выход на 4-е место в мире по ВВП-ППС при его росте темпами выше среднемировых и снижение до 17% доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП), описал основные тренды мировой экономики и структуру формирования ВВП России. Далее Владимир акцентировал внимание на промышленности России и отметил долю импорта в промышленном производстве. Также он рассказал про цели инвестиций в основной капитал в России, источники финансирования проектов развития (мировая практика) и структуру инвестиций в основной капитал в России.

Четвертая секция «Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов казначейства» началась с выступления Натальи Бовкун, финансового контролера, Systeme Electric. Она поделилась опытом внедрения системы для визуализации и анализа данных. Спикер объяснила, что такое Data-Driven культура в компании, и рассказала, как безболезненно перейти из санкционного BI в дружественный. Также Наталья дала рекомендации, как сделать хороший дашборд.

Как выбрать Treasury Management System (TMS), рассказал Алексей Сизов, руководитель проектов департамента казначейства, «Норникель». В первую очередь спикер отметил, что при выборе архитектуры решения важнейшие факторы – это возможность развития, интеграция и функциональность. Также, с точки зрения ИТ, значимы следующие показатели:

Как отметил Алексей, ни одно из существующих решений не покрывало функциональность, запрошенную казначейством его компании, и выбор был сделан далеко не сразу. 

Завершился первый день форума докладом Евгения Чайникова, начальника управления финансов и корпоративной отчетности – казначея, «ЭКТО Холдинг», «Рыночные инструменты для размещения свободной ликвидности и возможности автоматизации». Он описал доступные рыночные инструменты для размещения свободной ликвидности и перечислил преимущества и недостатки использования отдельных финансовых инструментов с учетом реализуемой стратегии компании. Затем Евгений разобрал проблемы при внедрении и использовании рыночных финансовых инструментов и отметил возможности автоматизации процессов, реализация которых необходима для эффективного размещения ликвидности.