Отчет о Двадцать первой конференции «Централизованное казначейство» (День 1)

Первая секция первого дня конференции «Корпоративное казначейство в 2024 году: снижение рисков, управление ликвидностью и повышение операционной эффективности» началась с АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА «Анализ текущих макроэкономических тенденций и их влияние на бизнес в 2024 году» Артема Архипова, начальника управления макроэкономических исследований и стратегического анализа, ЮниКредит Банк. Эксперт описал динамику мировых ставок и валютных курсов и представил прогноз стоимости нефти. Затем Артем отметил тенденции российского рынка:

Также спикер отметил, что рост инфляции замедлился, она как будто находится на пиковых значениях. Однако пока достаточно факторов, которые заставляют беспокоиться относительно будущей динамики цен. ЦБ обеспокоен ценовой стабильностью и будет снижать ставки менее активно, чем в 2022. Снижение, вероятно, начнется в 2п24.

Затем Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса Тинькофф, Тинькофф Бизнес, поделилась опытом управления ликвидностью с помощью биржевых инструментов. Она рассказала, как использовать свободные остатки для заработка с минимальными рисками, и перечислила биржевые инструменты, которые могут помочь удовлетворить потребности внешнеэкономической деятельности. Также Ольга представила новые возможности инвестирования на бирже. Например, рассказала про биржевой овернайт в юанях на платформе Тинькофф Бизнес, который дает возможность быстро заработать на валютной выручке в ожидании выгодного курса конвертации.

Завершилась секция КРУГЛЫМ СТОЛОМ: Стабилизация финансовых потоков и хеджирование рисков. Среди спикеров: Юлия Иванчикова, руководитель направления по управлению ликвидностью и автоматизации процессов, Tele2 (модератор); Рамиль Васиков, руководитель Центра корпоративных финансов Центра обслуживания бизнеса, Татнефть; Олег Лохмаков, казначей, Чери Автомобили Рус; Елена Селезнева, руководитель казначейства, Градиент; Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, Эйч Энерджи. Они обсудили следующие темы:

Вторая секция «Подходы к централизации казначейской функции» началась с выступления Татьяны Пчелинцевой, руководителя казначейства и корпоративного контроллинга, Эйч Энерджи. Она рассказала о распределении финансовых функций между бизнесом и централизованным казначейством и настройке сквозных процессов. Прежде всего, спикер рассмотрела роль казначейства в компании и его основные функции. Затем Татьяна акцентировала внимание на взаимодействии казначейства с подразделениями компании и описала документы-основания для распределения ответственности за сквозной процесс.

Как повысить уровень клиентского сервиса в казначейском ОЦО? На этот вопрос ответила Маргарита Волчкова, руководитель сервисной линии по казначейству, Норникель Спутник. Она представила уровни удовлетворенности сервисом и подробно рассказала про каждый из них: стадию начала оказания услуг, стадию стабилизации сервиса, а также стадию его расширения. Вот, например, основные характеристики стадии расширения сервиса:

Контроль и безопасность проведения платежей описала Ольга Крылова, руководитель управления «Казначейство», Северсталь – ЦЕС. Она рассказала, как автоматизировать систему контролей за платежным процессом. В первую очередь эксперт отметила цели и эффекты от внедрения проекта и рассмотрела косвенные и прямые риски платежного процесса. Среди ключевых эффектов:

Третья секция «Оптимизация и автоматизация процессов централизованного казначейства» началась с ИНТЕРВЬЮ НА СЦЕНЕ «Международные расчеты в 2024 году» с Анной Ведяшкиной, начальником управления казначейских операций Дальневосточного региона, Сервисный Центр ФЕСКО. Ведущий беседы: Юлия Иванчикова, руководитель направления по управлению ликвидностью и автоматизации процессов, Tele2. Эксперт ответила на следующие вопросы:

Ирина Закржевская, руководитель направления по сопровождению финансовых и инвестиционных сделок, ТМК, поделилась опытом автоматизации контроля ковенантов по кредитным соглашениям. Она описала сложность контроля юридических ковенантов, рассказала про ключевые этапы реализации решения, а также отметила, каких результатов можно достичь. Среди результатов: принятие решений по ковенантам занимает один день, 100% информации сохраняется в системе, и одну минуту занимает обновление информации о риске после публикации в источнике.

Татьяна Плохута, начальник отдела казначейства управления корпоративных финансов, Силовые машины, рассмотрела автоматизацию платежного календаря на базе ERP-системы для усиления контроля за кассовыми разрывами. Она отметила предпосылки для внедрения автоматизации платежного календаря и описала ключевые этапы автоматизации: формирование кассового плана, сопоставление плана с фактом, контроль платежей. Затем спикер рассказала про основные проблемы при внедрении и пути их решения, а также представила результаты и преимущества автоматизации платежного календаря. Например:

Инструменты для автоматизации централизованного размещения временно свободных денежных средств подробно описала Евгения Беспалых, руководитель финансового направления, Красцветмет. Спикер рассказала, какие рыночные инструменты для размещения свободной ликвидности использует Красцветмет и дочерние компании. Также Евгения перечислила принципы размещения свободной ликвидности в группе компаний: все свободные средства группы должны приносить доход; размещение основных остатков Красцветмета автоматизировано; для размещения используются краткосрочные депозиты или овернайт; размещение средств должно быть эффективным и безопасным.

Никита Астапов, казначей, Фаберлик, выступил онлайн с докладом «Оптимизация работы с заявками на расход на базе отечественной платформы». Он рассмотрел узкие места в процессе создания и оплаты заявок на расход в компании и акцентировал внимание на роботизации как на механизме контроля. Также спикер рассказал про автоматическую заявку на расход для оптимизации процесса. Промежуточные результаты роботизации процесса:

Завершился первый день конференции выступлением Антона Мишина, руководителя департамента ИТ-архитектуры Центра стратегии и развития ИТ, Группа «Т Плюс», который рассказал про системную автоматизацию в централизованном казначействе, мониторинг инициатив, совершенствование процессов и развитие корпоративной культуры. Эксперт объяснил, что влияет на оценку задач по автоматизации:

Также Антон перечислил составляющие инициатив по автоматизации/цифровизации и представил различные подходы для управления задачами автоматизации.