Отчет о Девятой конференции «Корпоративное планирование и прогнозирование»

Первая секция «Планирование и прогнозирование в 2024 году: главные вопросы» началась со ЗНАКОМСТВА С АУДИТОРИЕЙ. Это интерактивный опрос, который позволил участникам узнать больше о других слушателях, в том числе о структуре и размере присутствующих компаний, должностях участников, а также о том, какие функции занимаются планированием в компаниях и какие факторы считаются самыми важными в планировании и прогнозировании.

Затем Кирилл Кононов, управляющий директор, Банк «Открытие», выступил с АНАЛИТИЧЕСКИМ ДОКЛАДОМ: Влияние макроэкономических показателей и денежно-кредитной политики России на планирование и прогнозирование в компании. Особенности планирования в банках. Эксперт описал ситуацию в мире и отметил, что в 2024 году к высокой инфляции, дорогим деньгам и неустойчивому спросу добавятся бюджетные конфликты и возможное замедление экономики. Также Кирилл подчеркнул, что в России из-за расходов бюджета и увеличения кредитования растет денежная масса, а ЦБ настраивает рынки на долгосрочное повышение ключевой ставки.

Как обеспечить точность планирования с помощью скользящего прогноза? На этот вопрос ответил Сергей Брусницын, руководитель отдела бюджетирования и УУ, GloraX. В первую очередь эксперт подчеркнул необходимость смотреть на 12 месяцев вперед, а не до конца года. Далее он рассмотрел симбиоз скользящего прогноза и классического годового бюджета. Также Сергей рассказал про повышение точности планирования и необходимые для этого ресурсы. «Необходимо описать процесс скользящего прогнозирования в компании целиком, с подробностями для всех этапов», – посоветовал спикер.

Анна Орехова, финансовый операционный директор, Юнилевер Русь, описала систему планирования, обеспечивающую адаптивность к изменениям внешней среды. Спикер поделилась опытом компании в изменении фокуса планирования со «стратегического» на «операционное» под влиянием внешних факторов. Также она перечислила характеристики системы планирования, позволяющей быстро реагировать на внешние стимулы и поддерживать бизнес в период неопределенности. Среди них, например, способность переключаться на разные горизонты от одной недели до двух лет, возможность функционировать в «ручном режиме» – без системной поддержки, фокус на денежном потоке и ликвидности и многое другое.

Вторая секция «Планирование и прогнозирование в работе с инвестиционными и другими проектами» началась с доклада Муратхана Эльдарова, управляющего партнера, Партнёрство профессионалов, «Оценка экономической эффективности проектов, продуктов и направлений бизнеса». Он рассмотрел оценку влияния косвенных расходов как фактор принятия управленческих решений и объяснил, как сделать один «источник правды» для оценки проектов, бюджетов, факта. Также спикер ответил на вопрос, как связать объемные показатели бизнеса с метриками обеспечивающих подразделений. В завершение Муратхан поделился опытом геймификации финансового моделирования и рассказал про помощь ИИ в данном проекте.

Артем Войтко, директор по стратегии, Союз Рейл Транс, рассказал о повышении эффективности планирования инвестиционной деятельности на примере железнодорожного контейнерного оператора. Эксперт подробно описал четыре кейса и поделился основными выводами:

Завершилась вторая секция КРУГЛЫМ СТОЛОМ: Кросс-функциональное взаимодействие отделов для увеличения точности планирования. Среди спикеров: Юлия Иванчикова, руководитель направления по управлению ликвидностью и автоматизации процессов, Tele2 (модератор); Руслан Басыров, руководитель управления бюджетирования, Вертолеты России; Татьяна Пчелинцева, финансовый контролер, Эйч Энерджи; Артем Войтко, директор по стратегии, Союз Рейл Транс; Сергей Брусницын, руководитель отдела бюджетирования и УУ, GloraX; Оксана Котова, директор департамента закупок, Русатом Инфраструктурные решения. Они обсудили следующие темы:

Третья секция «ИТ-инструменты в планировании и прогнозировании» началась с выступления Даниила Бутко, руководителя направления прогнозирования категории «Свежая продукция», Торговая сеть «Пятёрочка». Он рассказал о заблаговременном планировании для обеспечения бесперебойности поставок при подготовке к значимым событиям. Спикер отметил, что в первую очередь нужно убедиться, а действительно ли событие значимо для вас. Затем необходимо определить величину и календаризацию изменения спроса, провести кросс-функциональное планирование:

Опытом планирования и прогнозирования портфеля проектов в условиях внешних санкционных ограничений поделился Андрей Калинин, директор по экономике и финансам, РЖД Интернешнл. Он рассмотрел сложности реализации EPC-контрактов за рубежом в 2022-2023 годах, а также рассказал про способы преодоления трудностей и про действия для возврата к нормальному планированию. Вот какие изменения в планировании и прогнозировании важны сегодня:

Ольга Камышанова, заместитель директора по контроллингу по методологии управленческой отчетности, Группа «Илим», поделилась опытом сбора, структурирования и визуализации данных прогноза, а также использования дэшбордов для визуализации данных. Прежде всего, спикер представила подходы к сбору и структурированию данных при подготовке прогнозов. Затем Ольга сравнила подходы к визуализации данных: стандартизированные слайды и гибкие инструменты визуализации. Также она рассмотрела плюсы и минусы использования дэшбордов. «Подход к бюджетированию и прогнозированию строится на стратегических целях. Подход к структурированию, сбору данных прогноза зависит от подхода к управлению группой компаний», – подчеркнула спикер.

Завершилась конференция докладом Дениса Кочубея, директора по экономике и финансам, Росэлектроника, «Системы ИИ в прогнозировании: возможности, скрытые угрозы и несоответствия». Прежде всего, спикер подчеркнул, что использование технологий ИИ необходимо, потому что за ними будущее. Он описал методы и подходы к разработке ИИ, а также отметил ключевые функциональные направления использования ИИ: компьютерное зрение, речевые технологии, работа с текстом, анализ данных, интеллектуальная роботизация. Угрозы, вызовы и риски ИИ: