Отчет о Тринадцатой конференции «Централизованное казначейство» (День 1)

Лидия Шубина, заместитель начальника управления финансово-бюджетных операций Федерального казначейства, выступила с докладом «Управление ликвидностью средств на едином счете федерального бюджета». Докладчица подробно рассказала об обеспечении функционирования единого казначейского счета (ЕКС), прогнозировании и кассовом планировании средств федерального бюджета, а также об управлении остатками средств федерального бюджета.

Павел Степанов, руководитель направления по развитию технологических сервисов Национального расчетного депозитария (НРД), рассказал об актуальных решениях на базе Платформы для обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0». Спикер подробно осветил моменты текущего развития Платформы, а также рассказал о дополнительных сервисах (СПФС, SWIFT) и интеграции со сторонними решениями (TMS).

Галина Монахова, начальник казначейства компании «Европлан», поделилась опытом выстраивания эффективного обмена информацией между централизованным казначейством и дочерними предприятиями и рассмотрела методы контроля над поступлениями и расходами при этом. Также спикер рассказала о преимуществах централизованного управления финансами и механизме обмена информацией между предприятиями. 

О том, как оптимизировать кредитный портфель компании, рассказала Карина Селиванова, руководитель отдела казначейства City Express. Докладчица уделила особое внимание типичным заблуждениям казначея при работе с банками и особенностям рынка кредитования, поделилась действенным методом снижения ставки на 2-3%. 

Надежда Лейцингер, заместитель директора по финансовому контролю, Восточная Европа, «Мон`дэлис Русь», выступила с докладом «Внедрение Host-to-Host: как упростить операционные процессы взаимодействия с банком и выстроить оптимальные схемы расчетов». Надежда рассказала про централизацию и аутсорсинг процессов, а также плюсы и минусы Host-to-Host.

Наталья Смирнова, руководитель отдела корпоративное казначейства ППК «ТехноНИКОЛЬ», выступила с кейсом «Особенности применения кэш-пулинга в централизованном казначействе». Она поделилась опытом централизации казначейства и организации кэш-пулинга в компании на всех этапах: от постановки задач до получения результатов.

Екатерина Астахова, финансовый директор «Русской рыбной компании», провела Q&A-сессию на актуальную тему «Мартовский кризис: прогноз на 2020 год с учетом последних изменений в экономике». Участники дискуссии обсудили, какие риски видят сейчас участники рынка, как управлять этими рисками и стоит ли их хеджировать, а также как управлять денежными потоками в связи с последними изменениями. 

Мария Дорохина, руководитель направления ликвидности и хеджирования, Управление корпоративного финансирования, ОМК, рассказала об инструментах снижения расходов на банковское обслуживание. Докладчица рассмотрела вопросы снижения стоимости финансирования, снижения комиссий по РКО, оптимизации структуры денежных потоков и применения альтернативных инструментов финансирования.  

Наталья Мисько, начальник отдела Казначейства, Familia, поделилась опытом внедрения самоинкассации в компании. Наталья рассказала о схеме оптимизации процесса, этапах реализации проекта, а также об оптимизации трудозатрат и финансовых издержек. 

Завершением первого дня стала интерактивная сессия с Сергеем Хариновым, первым заместителем директора Департамента внутреннего казначейства Россельхозбанка. Участники дискуссии обсудили взаимодействие банковского и корпоративного казначейства, особое внимание уделив следующим темам:

• сильные и слабые стороны обеих организаций;

• возможные решения для казначейства корпораций;

• точки совместного роста;

• KPI сотрудников казначейства, драйверы роста;

• что эффективнее: взаимодействие корпораций и банков «казначей-клиентский менеджер» или «казначей-казначей».