Отчет о третьей конференции «Эффективное управление ликвидностью и оборотным капиталом» (день 2)

Методы сокращения издержек и способы высвобождения денежных средств подробно описал Сергей Чадин, административный директор, ликвидатор ГК «Независимость». Он рассмотрел схему анализа структуры счетов и выявил следующие типичные проблемы структур:

1. Невозможность совершить платеж одним переводом, если его размер меньше средств на всех счетах, но больше остатка на любом из них.

2. Невозможность использования эффекта масштаба (в том числе экономия на тарифах).

3. Непрозрачность и несинхронность расчётов (в том числе случайное задвоение оплат с разных счетов и использование овердрафта на одном из счетов в том момент, когда требуемая сумма есть на другом).

Наталья Щеголеватых, заместитель финансового директора – казначей СГК, провела мастер-класс «Особенности управления денежными средствами в условиях кризиса». Спикер представила оценку рисков компании в условиях кризиса, описала процесс определения уровня их существенности и сроков. Кроме того, Наталья рассказала о построении прогноза движения денежных средств и системе контроля.

Спец-доклад «Управление избыточными запасами через мотивацию директоров дилерских центров» представила Александра Озерянова, финансовый директор компании «Рольф». Она рассказала об избыточных запасах и долге к моменту роста рынка в 2017 году, осветила проблему абсолютных запасов. Кроме того, спикер описала процесс изменения мотивации на чистую прибыль как первый этап, а также остаточную проблему – долг на дату отчетности для банков.

Василий Пташинский, финансовый директор компании «Автомир», рассказал о процессе определения потребности в оборотных средствах в зависимости от объема производства, продаж и закупок. Спикер представил таблицу ежемесячного скользящего планирования физического объема продаж и поставок в разрезе всех брендов на три месяца вперед. Василий отметил: «При проведении платежей ERP система сравнивает плановое значение отвлеченных средств с фактическим с учетом платежей текущего дня».

Управление оборотным капиталом с точки зрения рисков подробно описал Евгений Абрамов, финансовый директор компании «Такеда». Он рассказал о финансировании производителем всей товаропроводящей сети и высоком уровне кредиторской задолженности в аптечной сети в сравнении с количеством товарных запасов, а также о необеспеченности кредиторской задолженности ликвидными активами. Спикер отметил, что необходимо учитывать кредитные риски во всей товаропроводящей цепочке.

Павел Викулаев, заместитель финансового директора «Ленстройтреста», рассказал об альтернативном финансировании и кредитах в иностранной валюте. Он описал способы привлечения кредита в иностранной валюте и их основные преимущества. Кроме того, Павел рассмотрел процесс выбора стратегии хеджирования в зависимости от текущей экономической ситуации.

Инструменты автоматизации управления оборотным капиталом подробно описала Надежда Лейцингер, финансовый контролер «Мон'дэлис Русь». Она поделилась опытом эффективного управления запасами и цепочкой товарных поставок, а также адаптации рабочего процесса для улучшения дебиторской задолженности и оптимизации платежей. Более того, Надежда рассказала о программе финансирования поставщиков.

Виктория Солдатова, финансовый директор компании «Рейнарс Алюминиум» рассмотрела эффективные способы снижения издержек. Спикер представила в виде схемы построение системы внутреннего контроля. Кроме того, Виктория описала управленческие, операционные и технологические процедуры системы внутреннего контроля.

Опытом управления отрицательным оборотным капиталом поделился Сергей Костин, заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД. Он рассказал про агрегированный управленческий баланс и отметил, что «ОАО «РЖД» использует агрессивную модель управления оборотным капиталом», описав эту модель.