Централизованное казначейство: хеджирование рисков и инструменты привлечения финансирования

12-13 марта 2024 года в Москве в двадцать первый раз пройдет Конференция «Централизованное казначейство». Мероприятие организовано группой Prosperity Media при поддержке портала CFO Russia.

На конференции собрались представители ведущих российских и международных компаний – финансовые директора, руководители казначейств, директора по корпоративным финансам и другие. Они расскажут о различных процессах в корпоративном казначействе, его централизации, рисках, автоматизации и т.д.

Партнер: Тинькофф Бизнес.

Первая секция первого дня конференции «Корпоративное казначейство в 2024 году: снижение рисков, управление ликвидностью и повышение операционной эффективности» начнется с АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА «Анализ текущих макроэкономических тенденций и их влияние на бизнес в 2024 году» Артема Архипова, начальника управления макроэкономических исследований и стратегического анализа, ЮниКредит Банк.

Затем Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса Тинькофф, Тинькофф Бизнес, поделится опытом управления ликвидностью с помощью биржевых инструментов.

И завершится секция КРУГЛЫМ СТОЛОМ: Стабилизация финансовых потоков и хеджирование рисков. Среди спикеров: Юлия Иванчикова, руководитель направления по управлению ликвидностью и автоматизации процессов, Tele2 (модератор); Рамиль Васиков, руководитель Центра корпоративных финансов Центра обслуживания бизнеса, Татнефть (Интервью со спикером); Олег Лохмаков, казначей, Чери Автомобили Рус; Елена Селезнева, руководитель казначейства, Градиент; Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, Эйч Энерджи. Они обсудят следующие темы:

·       Методы хеджирования товарных и валютных рисков

·       Хеджирование ключевой ставки Центрального банка

·       Стратегии для обеспечения стабильности процентных расходов

·       Контроль и мониторинг рисков ликвидности

·       Что выбрать: факторинг или динамическое дисконтирование.

Вторая секция первого дня «Подходы к централизации казначейской функции» начнется с выступления Татьяны Пчелинцевой, руководителя казначейства и корпоративного контроллинга, Эйч Энерджи. Она расскажет о распределении финансовых функций между бизнесом и централизованным казначейством и настройке сквозных процессов.

Как повысить уровень клиентского сервиса в казначейском ОЦО? На этот вопрос ответит Маргарита Волчкова, руководитель сервисной линии по казначейству, Норникель Спутник. Интервью с Маргаритой.

Контроль и безопасность проведения платежей опишет Ольга Крылова, руководитель управления «Казначейство», Северсталь – ЦЕС. Она расскажет, как автоматизировать систему контролей за платежным процессом.

Третья секция первого дня «Оптимизация и автоматизация процессов централизованного казначейства» начнется с ИНТЕРВЬЮ НА СЦЕНЕ «Международные расчеты в 2024 году» с Анной Ведяшкиной, начальником управления казначейских операций Дальневосточного региона, Сервисный Центр ФЕСКО. Ведущий беседы: Юлия Иванчикова, руководитель направления по управлению ликвидностью и автоматизации процессов, Tele2.

Ирина Закржевская, руководитель направления по сопровождению финансовых и инвестиционных сделок, ТМК, поделится опытом автоматизации контроля ковенантов по кредитным соглашениям.

Татьяна Плохута, начальник отдела казначейства управления корпоративных финансов, Силовые машины, рассмотрит автоматизацию платежного календаря на базе ERP-системы для усиления контроля за кассовыми разрывами.

Инструменты для автоматизации централизованного размещения временно свободных денежных средств подробно опишет Евгения Беспалых, руководитель финансового направления, Красцветмет. Интервью с экспертом.

Никита Астапов, казначей, Фаберлик, выступит онлайн с докладом «Оптимизация работы с заявками на расход на базе отечественной платформы». Интервью с Никитой.

И завершится первый день конференции выступлением Антона Мишина, руководителя департамента ИТ-архитектуры Центра стратегии и развития ИТ, Группа «Т Плюс», который расскажет про системную автоматизацию в централизованном казначействе, опишет мониторинг инициатив, совершенствование процессов и развитие корпоративной культуры.

Первая секция второго дня конференции пройдет в СПЕЦФОРМАТЕ «Мировое кафе». В рамках секции состоится несколько неформальных дискуссий:

·       «Работа с банками»: выбор банков-партнеров, уход от клиент-банков, улучшение условий кредитования. Модератор стола: Анастасия Марченко, руководитель отдела банковских операций и систем управления платежами, Росатом.

·       «Команда казначейства»: ключевые компетенции, новые задачи, развитие роли казначея. Модератор стола: Анна Ведяшкина, начальник управления казначейских операций Дальневосточного региона, Сервисный Центр ФЕСКО.

·       «Финансовые инструменты»: контроль кредитного и долгового портфеля, соблюдение ковенантов, возможности автоматизации. Модератор стола: Юрий Гершов, заместитель начальника департамента финансов, Россети.

·       «Финансовые риски»: методы оценки рисков, подходы к их предотвращению, стратегии хеджирования. Модератор стола: Татьяна Пчелинцева, руководитель казначейства и корпоративного контроллинга, Эйч Энерджи.

Вторая секция второго дня конференции «Повышение эффективности транзакционных процессов казначейства» начнется с доклада Юлии Рудневой, директора по казначейскому сопровождению ОЦО, РОСВОДОКАНАЛ, «Тикетная система в казначейской функции ОЦО».

Контрольные процедуры в платежном процессе опишет Марина Селина, начальник управления анализа коммерческой задолженности и стандартизации казначейских функций Казначейства, Горьковский автомобильный завод. Она расскажет, что можно автоматизировать. Интервью с Мариной.

И завершится секция ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИЕЙ: Риски и преимущества существующих инструментов привлечения финансирования. Среди спикеров: Мария Овечкина, начальник управления финансовых ресурсов, Магнитогорский металлургический комбинат (модератор); Анастасия Михайлова, руководитель программ сложноструктурированного финансирования департамента долгового финансирования, Газпром нефть; Ярослав Мурашкин, начальник отдела долгового финансирования, Ростелеком; Илья Солнцев, независимый эксперт; Юрий Гершов, заместитель начальника департамента финансов, Россети. Они обсудят следующие темы:

·       Применение традиционных инструментов финансирования в условиях повышения ставки ЦБ: выпуск облигаций, заемное финансирование, рефинансирование

·       Перспективные инструменты финансирования и их риски: ЦФА, конвертируемые облигации, народные облигации

·       Привлечение ликвидности на зарубежных рынках: СНГ, Китай, Индия, Латинская Америка, Африка

·       ESG-финансирование и «зеленые» облигации: актуальность для российского и зарубежного рынка.

Третья секция второго дня «Централизованный контроль и повышение точности планирования финансовых потоков» начнется с доклада «Централизация управления внутригрупповыми услугами и ведения договоров внутригрупповых займов: заявки, маршруты согласования, контроль лимитов» Рамиля Васикова, руководителя Центра корпоративных финансов Центра обслуживания бизнеса, Татнефть.

Реинжиниринг бизнес-процессов при централизации казначейской функции и работу с сопротивлением персонала рассмотрит Михаил Наталенко, заместитель генерального директора по финансам и экономике, Р-Альянс. Интервью со спикером.

Роман Басков, начальник управления казначейства и корпоративных финансов, Буровая компания «Евразия», поделится опытом внедрения единых стандартов и решений для централизованного казначейства.

И завершится конференция выступлением Татьяны Натальиной, финансового директора, KION, которая расскажет, как консолидировать денежные потоки группы компаний в едином информационном пространстве.

Среди делегатов конференции представители таких компаний, как: ООО «Пивоваренная компания “Балтика” », Мария-Ра, Татнефть, Газпромбанк, СБЕР, Московская Биржа и других ведущих организаций.

Ежегодно Prosperity Media и CFO Russia проводят более 60 мероприятий для специалистов разных сфер и направлений деятельности: казначейства, внутреннего контроля и внутреннего аудита, закупок, бюджетирования, налогового планирования, управления ликвидностью и оборотным капиталом, риск-менеджмента, внедрения и развития электронного документооборота (ЭДО), общих центров обслуживания (ОЦО), строительной отрасли, управления персоналом и т.д. Портфель проектов группы постоянно растет.

В 2023 году компании исполнилось 16 лет. За эти годы ее сотрудники разработали целый комплекс деловых мероприятий и реализовали свои проекты в 16 городах: от Праги до Владивостока. CFO Russia сотрудничает с компаниями 1С, IBM, Мариллион, Tern Group, Kept, Технологии Доверия, СКБ Контур, IBS, КРОК, Лаборатория Касперского, SAP, InterProCom, Software AG, ELMA, Citrix, АстроСофт, Qlik, RAMAX Group, Hamilton Apps, МКБ, Пепеляев Групп, BGP Litigation, «Ковалев, Тугуши и партнеры», Национальный расчетный депозитарий – все они были партнерами мероприятий компании.

Благодарим спикеров, делегатов и партнера конференции за поддержку и участие в офлайн- и онлайн-мероприятиях CFO Russia!

Комментарии