Отчет о Двадцатом международном форуме корпоративных казначеев (День 2)

Второй день форума начался со СПЕЦФОРМАТА: «Мировое кафе». В рамках первой секции состоялось несколько неформальных дискуссий. В каждом «кафе» за круглым столом собралось 8-10 участников форума и модератор обсуждения. После знакомства специалисты приступили к обсуждению заданной темы. Раунд обсуждения длился 30 минут, после чего участники переходили к следующей теме. На повестке дня было четыре темы:

Вторая секция «Повышение эффективности управления денежными потоками и ликвидностью» началась с ИНТЕРВЬЮ НА СЦЕНЕ: Система корпоративных финансов Норникеля с Алексеем Лихановым, руководителем по корпоративным финансам, Норникель. Ведущая интервью: Ольга Утина, финансовый директор, ЕЦД «Рево Чардж Рус». Эксперт рассмотрел активности и планы по «замещению» закрывшихся западных финансовых рынков и рассказал про управление рисками и потребности российского рынка глазами Норникеля. Также Алексей акцентировал внимание на внедрении недолговых инструментов финансирования в новых реалиях и описал перспективы расширения практики использования ЦФА.

Далее кэш-менеджмент торгово-промышленной компании описал Павел Торопов, финансовый директор, Уральский хризотил. Он представил систему понедельного планирования БДДС и рассмотрел ДДС в разрезе статей и интеграции в учетную систему. Также Павел рассказал про автоматический овернайт и создание системы отправки денег. Новая политика БДДС в компании представляет собой:

Благодаря этому компании удалось поднять уровень контроля расхода ДС, повысить его прозрачность, создать аналитику изменений в БДДС и т.д.

Опытом оптимизации денежных потоков от клиентов, управления дебиторской задолженностью и автоматизации на базе учетных систем поделилась Наталья Стельмак, финансовый директор, BiBi. Спикер дала рекомендации, когда начинать контроль дебиторской задолженности, и объяснила, кто должен нести ответственность: финансы или продажи. Также Наталья поделилась, как построить онлайн-отчетность на базе отечественного ПО. Представляем 100% работающие подходы к контролю ДЗ, которые выделила спикер:

Галина Монахова, заместитель финансового директора, Росагролизинг, рассказала о работе с госконтрактами с применением банковского и казначейского сопровождения. Она рассмотрела особенности казначейского сопровождения денежных средств в 2023 году и перечислила виды и условия банковского сопровождения. Также Галина описала нормативные правовые акты, регулирующие казначейское сопровождение в 2023 году. Казначейскому сопровождению в 2023 году подлежат, например, субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В рамках третьей секции «Трансграничные расчеты и ВЭД» Артемий Ергин, руководитель отдела биллинга, Почтовая логистическая компания, поделился опытом оплаты логистических цепочек из различных регионов. Эксперт рассказал, как проходит адаптация международных расчетов группы к текущим ограничениям, и поделился сопутствующими проблемами и инструментами. Также он рассказал, с какими сложностями при этом столкнулись и к каким результатам пришли. Среди трудностей, например:

Четвертая секция «Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов казначейства» началась с доклада Елены Степановой, главного эксперта департамента финансов, Россети Северо-Запад, «Автоматизация контроля исполнения бюджета при проведении платежей». Спикер рассмотрела бизнес-процесс проведения платежей как часть системы планирования и управления финансами и рассказала про управление платежными лимитами. Затем Елена обратила внимание на управление нормативно-справочной информацией (НСИ) при автоматизации процессов и отметила дальнейшие направления развития автоматизации в компании. Среди них, например, формирование факта платежей в единой автоматизированной системе Общества и интегрирование бухгалтерского учета в данную систему.

Про автоматизацию платежного календаря на базе ERP-системы для усиления контроля кассовых разрывов рассказала Татьяна Плохута, начальник отдела казначейства управления корпоративных финансов, Силовые машины. Она рассмотрела предпосылки для внедрения автоматизации платежного календаря и перечислила ее этапы: формирование кассового плана, сопоставление плана с фактом, контроль платежей. Затем Татьяна поделилась основными проблемами при внедрении и путями их решения. Также она отметила результаты и преимущества автоматизации платежного календаря. Это, например:

В завершение форума Татьяна Пчелинцева, финансовый контролер, Эйч Энерджи, поделилась опытом минимизации рисков в бизнес-процессах казначейства с помощью применения элементов контроллинга. Она перечислила инструменты, функции и актуальные вопросы казначейства и описала контрольные процедуры при проведении платежей. Также Татьяна рассмотрела динамику развития казначейской функции и рассказала про новую роль казначейства, которая включает в себя консультативный подход, бизнес-партнерство, углубление интеграции с другими бизнес-процессами, более точное прогнозирование денежных потоков с применением цифровых технологий и т.д.