Отчет об Одиннадцатой конференции «Централизованное казначейство» (День 2)

В дискуссии МАСТЕР2МАСТЕР «Руководитель казначейства: как меняются приоритеты в его работе» приняли участие: Светлана Егорова, директор корпоративного казначейства ОМК, и Руслан Галлямов, руководитель департамента казначейства «Интер РАО». Участники обсудили следующие темы:

• современный руководитель казначейства: кто он? Требования со стороны бизнеса, ключевые навыки;

• какие задачи становятся наиболее важными;

• как развивать лидерские качества;

• обучение и самообучение.

Наталья Власова, начальник управления казначейства X5 Retail Group, выступила с кейсом «Автоматизация казначейских процессов как драйвер повышения эффективности бизнеса». Докладчица перечислила основные шаги автоматизации, а также рассмотрела ее примеры.

Особенности работы с системами host-2-host в рамках своего доклада рассмотрел Илья Солнцев, руководитель по казначейским операциям «МегаФона». Спикер рассказал о трудностях при настройке систем, а также рассмотрел особенности закона «О персональных данных» применительно к H2H.

Ольга Крылова, руководитель управления казначейства «Северсталь-Центр Единого Сервиса», выступила с кейсом «Автоматизация и роботизация в процессах казначейства». Спикер рассмотрела предпосылки автоматизации, а также поделилась результатами внедрения роботизации в компании.

Советами по формированию точного прогноза движения денежных средств поделилась Юлия Иванчикова, старший менеджер по администрированию платежей и управлению ликвидностью Tele2. Докладчица рассказала, как определить необходимые параметры при построении прогноза движения денежных средств, а также рассмотрела основные ошибки при планировании.

Иван Алехин, заместитель финансового директора по аналитике ГК «Порт свободной торговли», выступил с докладом на тему «Планирование бюджета движения денежных средств: как избежать ошибок». Спикер рассмотрел математическое моделирование как проверку амбиций компании, а также рассказал об ошибках при построении бюджета движения денежных средств.