Отчет о восьмой конференции «Корпоративное казначейство» (День 2)

Юлия Седова, супервайзер банковской группы объединенного сервисного центра GlaxoSmithKline, рассказала об автоматизации процессов при работе с банками. Спикер отметила, что банковские технологии Host-to-Host особенно актуальны, если у вас:

• сервисный центр, обслуживающий несколько юридических лиц в разных странах;

• множество подразделений в регионах с сетью банковских счетов;

• счета открыты в разных банках.

Кроме того, Юлия рассказала про кэш-пулинг, депозиты, инвестиционные счета и таможенные карты.

Практические аспекты использования Host-to-Host подробно описал Филипп Литвиненко, начальник управления транзакционного бизнеса Промсвязьбанка. Он выделил такие основные каналы передачи данных между клиентом и банком, как клиент-банк, интернет-банк, мобильные приложения и интеграционные решения. А также Филипп рассказал про «Систему управления финансами корпорации» (СУФК).

Михаил Хорошев, руководитель казначейства «АвтоСпецЦентра»; Светлана Гордецова, директор казначейства группы ГАЗ; Анастасия Марченко, руководитель отдела банковских операций и систем управления платежами «Росатома»; и Филипп Литвиненко, начальник управления транзакционного бизнеса Промсвязьбанка, приняли участие в круглом столе «Особенности внедрения и использования Host-to-Host и разных видов кэш-пулинга». Спикеры ответили на вопросы «Как реализован каждый инструмент?» и «Какие сложности при работе с данными инструментами возникают?». Более того, участники круглого стола рассказали о выгодах и плюсах использования Host-to-Host и кэш-пулинга.

В рамках аналитического доклада «Прогноз ключевых макроэкономических показателей на 2018 год. Все хорошо: рецессия закончилась, переходим к росту?» Евгений Надоршин, главный экономист компании ПФ «Капитал», отметил: «Без роста инвестиций потенциал наращивания потребления невелик, более того рост только за счет потребления неустойчив – достаточно будет случиться небольшому негативному внешнему шоку, чтобы его прервать». Спикер представил в виде графиков ситуацию на рынке труда, в промышленности, в сфере услуг, а также рассказал о перспективах развития экономики.

Ирина Бобрышева, начальник управления казначейства компании «Северсталь», и Екатерина Панаргина, руководитель направления ликвидности, исполняющий обязанности начальника управления казначейства ЦЕС компании «Северсталь», раскрыли роль казначейства в повышении стоимости компании. Они представили оценку эффективности казначейства через призму достижения дополнительной стоимости для компании, а также рассказали о сохранении уже созданных финансовых ценностей. Более того, спикеры проследили эволюцию казначейства в бизнес-партнера – контролера.

О мотивации сотрудников казначейства, ротации кадров, их обучении и методах стимулирования рассказала Елена Талалаева, начальник управления казначейских операций и риск-менеджмента «Юнипро». Она описала инструменты руководителя, позволяющие мотивировать сотрудника, такие как признание заслуг, обучение, предоставление возможности роста. Более того, спикер отметила, что ротация – это средство от «выгорания» и способ развития гибкости у сотрудника, а обучение способствует развитию личных компетенций сотрудника.

Анастасия Марченко, руководитель отдела банковских операций и систем управления платежами «Росатома», рассказала об основах безопасности при работе с банк-клиентом для казначея, а также о разделении зон ответственности казначея и представителя информационной безопасности. Кроме того, Анастасия описала процессы аттестации рабочих мест и построения системы требований по безопасности с дистанционным банковским обслуживанием для казначеев.

Особенности работы казначейства по 1-2 платежным дням, ее плюсы и минусы описал Игорь Селиванов, финансовый директор РБК. Он ответил на вопрос «Когда переход на 1-2 платежных дня оправдан?» и отметил достоинства и риски такого перехода, дав рекомендации по их снижению. Более того, Игорь поделился опытом РБК, когда часть холдинга перешла на 1-2 платежных дня, а часть осталась в ежедневном режиме.

Андрей Поздняков, руководитель финансового отдела компании СПЛАТ-КОСМЕТИКА, подробно описал особенности управления и контроля дебиторской задолженности. Спикер поделился опытом страхования дебиторской задолженности, выбора страховщика и пакета услуг. Андрей рассказал о внутреннем регламенте по управлению и контролю задолженности, а также о процессе автоматизации отгрузок с использованием внутренних лимитов дебиторской задолженности. Более того, докладчик описал мероприятия при наступлении просроченной дебиторской задолженности и проанализировал риски отгрузок на незастрахованных покупателей.